Cash pooling (centralisation de trésorerie)
Mesurez l'économie d'agios d'une centralisation de trésorerie groupe par compensation des soldes débiteurs et créditeurs.
Données vérifiées · mai 2026
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Tout savoir sur Cash pooling (centralisation de trésorerie)
📋Présentation+
Compare le coût de trésorerie d'un groupe avec et sans cash pooling, en compensant les soldes débiteurs et créditeurs des filiales pour réduire les agios et optimiser le placement des excédents.
💡 Bonnes pratiques
- Le cash pooling réduit les agios en compensant les déficits par les excédents internes.
- Vérifiez la conformité juridique des conventions de trésorerie intragroupe.
📖Guide d'utilisation+
Comment utiliser ce calculateur
- 1
Renseignez les comptes des filiales (soldes et taux).
- 2
Indiquez les taux pool débiteur et créditeur.
- 3
Ajoutez les frais de gestion du pool.
- 4
Obtenez le solde net groupe et l'économie annuelle.
📚Glossaire+
- Cash pooling
- Centralisation des trésoreries de plusieurs entités d'un groupe sur un compte pivot.
- Solde net groupe
- Somme algébrique des soldes des comptes participants.
- Agios
- Intérêts débiteurs facturés sur les soldes négatifs.
ℹ️Sources & MAJ+
Dernière mise à jour des données
21 mai 2026
Sources et références
Pratique de la gestion de trésorerie groupe, conventions intragroupe.
Les données de ce calculateur sont mises à jour régulièrement pour refléter les derniers barèmes officiels. En cas de doute, consultez les sources officielles mentionnées ci-dessus.