Établissez une planification de trésorerie glissante en CHF avec suivi des encaissements et décaissements sur 12 mois.
Données vérifiées · Juli 2026
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Simule votre trésorerie mois par mois sur 12 mois : encaissements (CA + TVA collectée), décaissements (charges + TVA reversée + acomptes d'impôt trimestriels) et alerte si le solde descend sous votre réserve de sécurité.
Pour un CA net de 20 000 CHF/mois, des charges de 13 000 CHF/mois, assujetti TVA 8,1 % : flux opérationnel stable de 7 000 CHF/mois (la TVA collectée compense la TVA reversée).
Indiquez le solde initial et le chiffre d'affaires net mensuel prévu.
Indiquez vos charges mensuelles (personnel, loyer, autres).
Précisez si vous êtes assujetti TVA et le taux applicable (8,1 % par défaut).
Letzte Datenaktualisierung
15. Juli 2026
Quellen und Referenzen
CO art. 957a (tenue régulière des comptes) ; LTVA art. 71 (décompte TVA) — taux normal 8,1 % confirmé inchangé pour 2026 par l'AFC.
Die Daten dieses Rechners werden regelmäßig aktualisiert, um die neuesten offiziellen Sätze abzubilden. Im Zweifel konsultieren Sie die oben genannten offiziellen Quellen.