Mesurez l'économie d'agios d'une centralisation de trésorerie groupe par compensation des soldes débiteurs et créditeurs.
Données vérifiées · maj 2026
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Compare le coût de trésorerie d'un groupe avec et sans cash pooling, en compensant les soldes débiteurs et créditeurs des filiales pour réduire les agios et optimiser le placement des excédents.
Renseignez les comptes des filiales (soldes et taux).
Indiquez les taux pool débiteur et créditeur.
Ajoutez les frais de gestion du pool.
Obtenez le solde net groupe et l'économie annuelle.
Ostatnia aktualizacja danych
21 maja 2026
Źródła i odniesienia
Pratique de la gestion de trésorerie groupe, conventions intragroupe.
Dane tego kalkulatora są regularnie aktualizowane zgodnie z najnowszymi oficjalnymi stawkami. W razie wątpliwości sprawdź oficjalne źródła wymienione powyżej.