Mesurez l'économie d'agios d'une centralisation de trésorerie groupe par compensation des soldes débiteurs et créditeurs.
Données vérifiées · mei 2026
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Compare le coût de trésorerie d'un groupe avec et sans cash pooling, en compensant les soldes débiteurs et créditeurs des filiales pour réduire les agios et optimiser le placement des excédents.
Renseignez les comptes des filiales (soldes et taux).
Indiquez les taux pool débiteur et créditeur.
Ajoutez les frais de gestion du pool.
Obtenez le solde net groupe et l'économie annuelle.
Laatste gegevensupdate
21 mei 2026
Bronnen en referenties
Pratique de la gestion de trésorerie groupe, conventions intragroupe.
De gegevens van deze rekentool worden regelmatig bijgewerkt volgens de laatste officiële tarieven. Raadpleeg bij twijfel de bovenstaande officiële bronnen.