Mesurez l'économie d'agios d'une centralisation de trésorerie groupe par compensation des soldes débiteurs et créditeurs.
Données vérifiées · Mai 2026
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Compare le coût de trésorerie d'un groupe avec et sans cash pooling, en compensant les soldes débiteurs et créditeurs des filiales pour réduire les agios et optimiser le placement des excédents.
Renseignez les comptes des filiales (soldes et taux).
Indiquez les taux pool débiteur et créditeur.
Ajoutez les frais de gestion du pool.
Obtenez le solde net groupe et l'économie annuelle.
Letzte Datenaktualisierung
21. Mai 2026
Quellen und Referenzen
Pratique de la gestion de trésorerie groupe, conventions intragroupe.
Die Daten dieses Rechners werden regelmäßig aktualisiert, um die neuesten offiziellen Sätze abzubilden. Im Zweifel konsultieren Sie die oben genannten offiziellen Quellen.