Mesurez l'économie d'agios d'une centralisation de trésorerie groupe par compensation des soldes débiteurs et créditeurs.
Données vérifiées · май 2026 г.
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Compare le coût de trésorerie d'un groupe avec et sans cash pooling, en compensant les soldes débiteurs et créditeurs des filiales pour réduire les agios et optimiser le placement des excédents.
Renseignez les comptes des filiales (soldes et taux).
Indiquez les taux pool débiteur et créditeur.
Ajoutez les frais de gestion du pool.
Obtenez le solde net groupe et l'économie annuelle.
Последна актуализация на данните
21 май 2026 г.
Източници и препратки
Pratique de la gestion de trésorerie groupe, conventions intragroupe.
Данните на този калкулатор се актуализират редовно според последните официални ставки. При съмнение направете справка с официалните източници по-горе.