Cash Flow Projection
Projetez votre trésorerie sur 12 à 24 mois.
Data verified · April 2026
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Everything about Cash Flow Projection
📋Overview+
La projection de trésorerie simule l'évolution de votre trésorerie sur 12 mois. Elle anticipe les périodes de tension et aide à planifier les besoins de financement.
💡 Best practices
- Prévoyez une marge de sécurité de 2 à 3 mois de charges fixes en trésorerie.
- Les délais de paiement clients (30-60 jours) impactent fortement la trésorerie.
- Intégrez la saisonnalité de votre activité dans les prévisions.
📖User guide+
How to use this calculator
- 1
Saisissez votre trésorerie initiale (solde bancaire actuel).
- 2
Indiquez vos encaissements mensuels prévus (CA, subventions, etc.).
- 3
Renseignez vos décaissements mensuels (charges, investissements, remboursements).
- 4
Cliquez sur « Calculer » pour voir la projection mois par mois.
📚Glossary+
- Trésorerie nette
- Solde disponible = encaissements cumulés − décaissements cumulés + trésorerie initiale.
- BFR
- Besoin en fonds de roulement. Décalage entre encaissements et décaissements d'exploitation.
- Encaissements
- Entrées d'argent : paiements clients, subventions, apports.
- Décaissements
- Sorties d'argent : fournisseurs, salaires, impôts, remboursements.
ℹ️Sources & updates+
Last data update
April 13, 2026
Sources and references
Gestion de trésorerie, normes PCG (Plan comptable général).
The data in this calculator is updated regularly to reflect the latest official rates. When in doubt, consult the official sources listed above.