Projetez la trésorerie mensuelle d'une entreprise allemande sur 12 mois : encaissements, décaissements, TVA, acomptes IS/taxe professionnelle et réserve de sécurité.
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Établit un plan de trésorerie prévisionnel sur 12 mois selon les principes comptables allemands (GoB, § 238 HGB) : flux opérationnels, reversement mensuel de la TVA (§ 18 UStG) et acomptes trimestriels d'IS et de taxe professionnelle (§ 31 KStG, § 19 GewStG), avec alerte lorsque le solde passe sous la réserve de sécurité.
Saisissez le solde de départ et le chiffre d'affaires net mensuel attendu.
Renseignez les charges mensuelles : personnel, loyer, autres frais d'exploitation.
Indiquez l'assujettissement à la TVA, son taux et l'acompte trimestriel IS + taxe pro.
Fixez la réserve de sécurité cible en pourcentage des sorties mensuelles.
Lisez le solde de fin d'année, les soldes extrêmes et le nombre de mois sous réserve.
Last data update
July 3, 2026
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