Établissez une planification de trésorerie glissante en CHF avec suivi des encaissements et décaissements sur 12 mois.
Données vérifiées · July 2026
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Simule votre trésorerie mois par mois sur 12 mois : encaissements (CA + TVA collectée), décaissements (charges + TVA reversée + acomptes d'impôt trimestriels) et alerte si le solde descend sous votre réserve de sécurité.
Pour un CA net de 20 000 CHF/mois, des charges de 13 000 CHF/mois, assujetti TVA 8,1 % : flux opérationnel stable de 7 000 CHF/mois (la TVA collectée compense la TVA reversée).
Indiquez le solde initial et le chiffre d'affaires net mensuel prévu.
Indiquez vos charges mensuelles (personnel, loyer, autres).
Précisez si vous êtes assujetti TVA et le taux applicable (8,1 % par défaut).
Last data update
July 15, 2026
Sources and references
CO art. 957a (tenue régulière des comptes) ; LTVA art. 71 (décompte TVA) — taux normal 8,1 % confirmé inchangé pour 2026 par l'AFC.
The data in this calculator is updated regularly to reflect the latest official rates. When in doubt, consult the official sources listed above.