Établissez un plan de trésorerie sur 12 mois : solde cumulé, solde minimum et mois en position négative.
Données vérifiées · May 2026
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Construit un plan de trésorerie mois par mois sur 12 mois à partir des encaissements et décaissements prévus, et identifie le solde minimum et les mois en position négative.
Saisissez la trésorerie initiale.
Renseignez les 12 encaissements mensuels.
Renseignez les 12 décaissements mensuels.
Obtenez le solde cumulé, le point bas et les mois déficitaires.
Last data update
May 21, 2026
Sources and references
Gestion de trésorerie, plan de trésorerie prévisionnel.
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