Liquiditätsplanung
Projetez votre trésorerie sur 12 à 24 mois.
Daten geprüft · April 2026
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Alles über Liquiditätsplanung
📋Überblick+
La projection de trésorerie simule l'évolution de votre trésorerie sur 12 mois. Elle anticipe les périodes de tension et aide à planifier les besoins de financement.
💡 Bewährte Vorgehensweisen
- Prévoyez une marge de sécurité de 2 à 3 mois de charges fixes en trésorerie.
- Les délais de paiement clients (30-60 jours) impactent fortement la trésorerie.
- Intégrez la saisonnalité de votre activité dans les prévisions.
📖Anleitung+
So verwenden Sie diesen Rechner
- 1
Saisissez votre trésorerie initiale (solde bancaire actuel).
- 2
Indiquez vos encaissements mensuels prévus (CA, subventions, etc.).
- 3
Renseignez vos décaissements mensuels (charges, investissements, remboursements).
- 4
Cliquez sur « Calculer » pour voir la projection mois par mois.
📚Glossar+
- Trésorerie nette
- Solde disponible = encaissements cumulés − décaissements cumulés + trésorerie initiale.
- BFR
- Besoin en fonds de roulement. Décalage entre encaissements et décaissements d'exploitation.
- Encaissements
- Entrées d'argent : paiements clients, subventions, apports.
- Décaissements
- Sorties d'argent : fournisseurs, salaires, impôts, remboursements.
ℹ️Quellen & Aktualisierung+
Letzte Datenaktualisierung
13. April 2026
Quellen und Referenzen
Gestion de trésorerie, normes PCG (Plan comptable général).
Die Daten dieses Rechners werden regelmäßig aktualisiert, um die neuesten offiziellen Sätze abzubilden. Im Zweifel konsultieren Sie die oben genannten offiziellen Quellen.