Planification de trésorerie
Établissez une planification de trésorerie glissante en CHF avec suivi des encaissements et décaissements sur 12 mois.
Datos verificados · julio de 2026
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Todo sobre Planification de trésorerie
📋Presentación+
Simule votre trésorerie mois par mois sur 12 mois : encaissements (CA + TVA collectée), décaissements (charges + TVA reversée + acomptes d'impôt trimestriels) et alerte si le solde descend sous votre réserve de sécurité.
🔢 Ejemplo concreto
Pour un CA net de 20 000 CHF/mois, des charges de 13 000 CHF/mois, assujetti TVA 8,1 % : flux opérationnel stable de 7 000 CHF/mois (la TVA collectée compense la TVA reversée).
📖Guía de uso+
Cómo usar esta calculadora
- 1
Indiquez le solde initial et le chiffre d'affaires net mensuel prévu.
- 2
Indiquez vos charges mensuelles (personnel, loyer, autres).
- 3
Précisez si vous êtes assujetti TVA et le taux applicable (8,1 % par défaut).
📚Glosario+
- Réserve de sécurité
- Solde de trésorerie minimal cible, exprimé en % des décaissements mensuels, pour absorber les imprévus.
ℹ️Fuentes y actualizaciones+
Última actualización de datos
15 de julio de 2026
Fuentes y referencias
CO art. 957a (tenue régulière des comptes) ; LTVA art. 71 (décompte TVA) — taux normal 8,1 % confirmé inchangé pour 2026 par l'AFC.
Los datos de esta calculadora se actualizan periódicamente para reflejar los últimos baremos oficiales. En caso de duda, consulte las fuentes oficiales mencionadas arriba.