Liquiditätsplanung — plan de trésorerie 12 mois
Projetez la trésorerie mensuelle d'une entreprise allemande sur 12 mois : encaissements, décaissements, TVA, acomptes IS/taxe professionnelle et réserve de sécurité.
Datos verificados · julio de 2026
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Todo sobre Liquiditätsplanung — plan de trésorerie 12 mois
📋Presentación+
Établit un plan de trésorerie prévisionnel sur 12 mois selon les principes comptables allemands (GoB, § 238 HGB) : flux opérationnels, reversement mensuel de la TVA (§ 18 UStG) et acomptes trimestriels d'IS et de taxe professionnelle (§ 31 KStG, § 19 GewStG), avec alerte lorsque le solde passe sous la réserve de sécurité.
📖Guía de uso+
Cómo usar esta calculadora
- 1
Saisissez le solde de départ et le chiffre d'affaires net mensuel attendu.
- 2
Renseignez les charges mensuelles : personnel, loyer, autres frais d'exploitation.
- 3
Indiquez l'assujettissement à la TVA, son taux et l'acompte trimestriel IS + taxe pro.
- 4
Fixez la réserve de sécurité cible en pourcentage des sorties mensuelles.
- 5
Lisez le solde de fin d'année, les soldes extrêmes et le nombre de mois sous réserve.
📚Glosario+
- Liquiditätsplanung
- Plan de trésorerie prévisionnel — projection mensuelle des encaissements et décaissements.
- Umsatzsteuer-Voranmeldung
- Déclaration mensuelle de TVA (§ 18 UStG) : la TVA collectée sur le chiffre d'affaires est reversée le mois suivant.
- Sicherheitsreserve
- Réserve de sécurité — coussin de trésorerie cible, exprimé en pourcentage des sorties mensuelles.
ℹ️Fuentes y actualizaciones+
Última actualización de datos
3 de julio de 2026
Los datos de esta calculadora se actualizan periódicamente para reflejar los últimos baremos oficiales. En caso de duda, consulte las fuentes oficiales mencionadas arriba.