Tesoreria e Cash Management: Fondamenti per le Imprese Italiane

Fondamenti della gestione di tesoreria in Italia: il ruolo del tesoriere d'impresa e il suo rapporto con CFO e banche, costruzione del budget di cassa (previsioni a 13 settimane), gestione degli incassi e dei pagamenti (bonifici SEPA, SDD, RIBA, MAV, F24), strumenti di finanziamento a breve termine (anticipo fatture, sconto, apertura di credito in conto corrente), impiego delle eccedenze di liquidita e reporting di tesoreria. Destinato a responsabili amministrativi, controller e neo-tesorieri in PMI italiane.