Proiecția fluxului de trezorerie
Projetez votre trésorerie sur 12 à 24 mois.
Date verificate · aprilie 2026
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Totul despre Proiecția fluxului de trezorerie
📋Prezentare+
La projection de trésorerie simule l'évolution de votre trésorerie sur 12 mois. Elle anticipe les périodes de tension et aide à planifier les besoins de financement.
💡 Bune practici
- Prévoyez une marge de sécurité de 2 à 3 mois de charges fixes en trésorerie.
- Les délais de paiement clients (30-60 jours) impactent fortement la trésorerie.
- Intégrez la saisonnalité de votre activité dans les prévisions.
📖Ghid de utilizare+
Cum se folosește acest calculator
- 1
Saisissez votre trésorerie initiale (solde bancaire actuel).
- 2
Indiquez vos encaissements mensuels prévus (CA, subventions, etc.).
- 3
Renseignez vos décaissements mensuels (charges, investissements, remboursements).
- 4
Cliquez sur « Calculer » pour voir la projection mois par mois.
📚Glosar+
- Trésorerie nette
- Solde disponible = encaissements cumulés − décaissements cumulés + trésorerie initiale.
- BFR
- Besoin en fonds de roulement. Décalage entre encaissements et décaissements d'exploitation.
- Encaissements
- Entrées d'argent : paiements clients, subventions, apports.
- Décaissements
- Sorties d'argent : fournisseurs, salaires, impôts, remboursements.
ℹ️Surse și actualizări+
Ultima actualizare a datelor
13 aprilie 2026
Surse și referințe
Gestion de trésorerie, normes PCG (Plan comptable général).
Datele acestui calculator sunt actualizate periodic pentru a reflecta ultimele bareme oficiale. În caz de dubiu, consultați sursele oficiale menționate mai sus.