Planification de trésorerie
Établissez une planification de trésorerie glissante en CHF avec suivi des encaissements et décaissements sur 12 mois.
Date verificate · iulie 2026
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Totul despre Planification de trésorerie
📋Prezentare+
Simule votre trésorerie mois par mois sur 12 mois : encaissements (CA + TVA collectée), décaissements (charges + TVA reversée + acomptes d'impôt trimestriels) et alerte si le solde descend sous votre réserve de sécurité.
🔢 Exemplu concret
Pour un CA net de 20 000 CHF/mois, des charges de 13 000 CHF/mois, assujetti TVA 8,1 % : flux opérationnel stable de 7 000 CHF/mois (la TVA collectée compense la TVA reversée).
📖Ghid de utilizare+
Cum se folosește acest calculator
- 1
Indiquez le solde initial et le chiffre d'affaires net mensuel prévu.
- 2
Indiquez vos charges mensuelles (personnel, loyer, autres).
- 3
Précisez si vous êtes assujetti TVA et le taux applicable (8,1 % par défaut).
📚Glosar+
- Réserve de sécurité
- Solde de trésorerie minimal cible, exprimé en % des décaissements mensuels, pour absorber les imprévus.
ℹ️Surse și actualizări+
Ultima actualizare a datelor
15 iulie 2026
Surse și referințe
CO art. 957a (tenue régulière des comptes) ; LTVA art. 71 (décompte TVA) — taux normal 8,1 % confirmé inchangé pour 2026 par l'AFC.
Datele acestui calculator sunt actualizate periodic pentru a reflecta ultimele bareme oficiale. În caz de dubiu, consultați sursele oficiale menționate mai sus.