Diagnostic financiar complet
Introduceți contul de rezultate și bilanțul simplificate (până la 3 exerciții): cascada soldurilor, 20 de indicatori, un scor de sănătate pedagogic și comparația sectorială se actualizează instantaneu.
Datele dvs.
Ordine cronologică — ultima filă este exercițiul cel mai recent.
Bilanț echilibrat (total 270.000 EUR).
Scor de sănătate pedagogic
87 / 100 — grilă de praguri documentată, nu un rating de credit.
Solduri intermediare de gestiune
| Sold | N |
|---|---|
| Producția exercițiului | 500.000 EUR |
| Valoare adăugată | 270.000 EUR |
| Excedent brut de exploatare (EBE) | 82.000 EUR |
| Rezultat din exploatare | 62.000 EUR |
| Rezultat curent înainte de impozit | 56.000 EUR |
| Rezultat net | 44.000 EUR |
| Capacitate de autofinanțare | 64.000 EUR |
| Fond de rulment | 70.000 EUR |
| Necesar de fond de rulment (NFR) | 30.000 EUR |
| Trezorerie netă | 40.000 EUR |
Indicatori pe axe
Rentabilitate
- Rata valorii adăugate
- 54 %
- Marja brută de exploatare
- 16,4 %
- Marja operațională
- 12,4 %
- Marja netă
- 8,8 %
- Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE)
- 35,2 %
- Rentabilitate economică
- 33,5 %
Structură financiară
- Autonomie financiară
- 46,3 %
- Gearing (datorie netă / capitaluri)
- 0,2 ×
- Capacitate de rambursare
- 0,9 ani
- Acoperirea imobilizărilor
- 1,6 ×
Trezorerie și ciclu
- Lichiditate generală
- 1,9 ×
- Trezorerie netă în zile de vânzări
- 29,2 z
- Durata de încasare (DSO)
- 51,1 z
- Durata de plată (DPO)
- 71,4 z
- Rotația stocurilor (zile)
- 73 z
- NFR în zile de vânzări
- 21,9 z
Exploatare
- Cheltuieli cu personalul / VA
- 66,7 %
- Cheltuieli financiare / EBE
- 7,3 %
- Autofinanțare / vânzări
- 12,8 %
- Creșterea vânzărilor
- —
- Creșterea rezultatului net
- —
Citirea diagnosticului
- Autonomie financiară solidă (46,3 % din bilanț în capitaluri proprii).
- Marjă netă confortabilă (8,8 % din vânzări).
- Autofinanțare solidă (12,8 % din vânzări).
Creați un cont gratuit pentru a salva analizele și a le regăsi în tabloul de bord.
Analiză pedagogică orientativă bazată pe datele introduse — nu este audit contabil, consultanță personalizată sau rating de credit. Referințele sectoriale sunt mediane orientative din publicații publice (Banque de France, INSEE). Datele dvs. rămân în browser cât timp nu sunteți conectat.
Metodologie
Soldurile intermediare urmează cascada planului contabil francez (producție, valoare adăugată, EBE, rezultat din exploatare, rezultat net). Fiecare indicator este notat pe benzi de praguri documentate și agregat în patru axe ponderate (rentabilitate 30 %, structură 30 %, trezorerie 25 %, exploatare 15 %) pentru scorul A-E. Autofinanțarea folosește metoda aditivă scurtă; duratele se calculează fără TVA.
Surse: regulamentul ANC 2014-03 (PCG) · Banque de France, indicatori sectoriali FIBEN · INSEE Ésane · Observatorul termenelor de plată · legea LME nr. 2008-776.