Gestion des Risques Financiers Avancée en Suisse : VaR, Couverture et ERM

Maîtrisez la gestion des risques financiers au niveau expert dans le contexte suisse : quantification du risque de marché et de crédit (VaR, Expected Shortfall, stress tests FINMA), couverture des risques de taux et de change avec comptabilité de couverture IFRS 9 et Swiss GAAP RPC 27, cadres ERM intégrés (COSO ERM, ISO 31000), gouvernance du risque au niveau du conseil d'administration. Pour risk managers, directeurs financiers et responsables ALM des entreprises et institutions financières suisses.