Planification de trésorerie
Établissez une planification de trésorerie glissante en CHF avec suivi des encaissements et décaissements sur 12 mois.
Dane zweryfikowane · lipiec 2026
🧮
Prosimy wypelnic pola, aby zobaczyc wyniki w czasie rzeczywistym
Podoba Ci się ten kalkulator?
Zaloz darmowe konto, aby zapisywac obliczenia, przegladac historie i eksportowac do PDF. Przejdz na Pro, aby uzyskac wszystkie 319 kalkulatorow.
Masz pytanie dotyczące tego wyniku?
Zadaj je Solvie — doradcy finansowemu AI ActioFin. Odpowiedzi oparte na oficjalnych tekstach.
5 bezpłatnych pytań dziennie z bezpłatnym kontem
Wszystko o Planification de trésorerie
📋Prezentacja+
Simule votre trésorerie mois par mois sur 12 mois : encaissements (CA + TVA collectée), décaissements (charges + TVA reversée + acomptes d'impôt trimestriels) et alerte si le solde descend sous votre réserve de sécurité.
🔢 Konkretny przykład
Pour un CA net de 20 000 CHF/mois, des charges de 13 000 CHF/mois, assujetti TVA 8,1 % : flux opérationnel stable de 7 000 CHF/mois (la TVA collectée compense la TVA reversée).
📖Instrukcja użycia+
Jak korzystać z tego kalkulatora
- 1
Indiquez le solde initial et le chiffre d'affaires net mensuel prévu.
- 2
Indiquez vos charges mensuelles (personnel, loyer, autres).
- 3
Précisez si vous êtes assujetti TVA et le taux applicable (8,1 % par défaut).
📚Słowniczek+
- Réserve de sécurité
- Solde de trésorerie minimal cible, exprimé en % des décaissements mensuels, pour absorber les imprévus.
ℹ️Źródła i aktualizacje+
Ostatnia aktualizacja danych
15 lipca 2026
Źródła i odniesienia
CO art. 957a (tenue régulière des comptes) ; LTVA art. 71 (décompte TVA) — taux normal 8,1 % confirmé inchangé pour 2026 par l'AFC.
Dane tego kalkulatora są regularnie aktualizowane zgodnie z najnowszymi oficjalnymi stawkami. W razie wątpliwości sprawdź oficjalne źródła wymienione powyżej.