Liquiditätsplanung — plan de trésorerie 12 mois
Projetez la trésorerie mensuelle d'une entreprise allemande sur 12 mois : encaissements, décaissements, TVA, acomptes IS/taxe professionnelle et réserve de sécurité.
Dane zweryfikowane · lipiec 2026
🧮
Prosimy wypelnic pola, aby zobaczyc wyniki w czasie rzeczywistym
Podoba Ci się ten kalkulator?
Zaloz darmowe konto, aby zapisywac obliczenia, przegladac historie i eksportowac do PDF. Przejdz na Pro, aby uzyskac wszystkie 319 kalkulatorow.
Masz pytanie dotyczące tego wyniku?
Zadaj je Solvie — doradcy finansowemu AI ActioFin. Odpowiedzi oparte na oficjalnych tekstach.
5 bezpłatnych pytań dziennie z bezpłatnym kontem
Wszystko o Liquiditätsplanung — plan de trésorerie 12 mois
📋Prezentacja+
Établit un plan de trésorerie prévisionnel sur 12 mois selon les principes comptables allemands (GoB, § 238 HGB) : flux opérationnels, reversement mensuel de la TVA (§ 18 UStG) et acomptes trimestriels d'IS et de taxe professionnelle (§ 31 KStG, § 19 GewStG), avec alerte lorsque le solde passe sous la réserve de sécurité.
📖Instrukcja użycia+
Jak korzystać z tego kalkulatora
- 1
Saisissez le solde de départ et le chiffre d'affaires net mensuel attendu.
- 2
Renseignez les charges mensuelles : personnel, loyer, autres frais d'exploitation.
- 3
Indiquez l'assujettissement à la TVA, son taux et l'acompte trimestriel IS + taxe pro.
- 4
Fixez la réserve de sécurité cible en pourcentage des sorties mensuelles.
- 5
Lisez le solde de fin d'année, les soldes extrêmes et le nombre de mois sous réserve.
📚Słowniczek+
- Liquiditätsplanung
- Plan de trésorerie prévisionnel — projection mensuelle des encaissements et décaissements.
- Umsatzsteuer-Voranmeldung
- Déclaration mensuelle de TVA (§ 18 UStG) : la TVA collectée sur le chiffre d'affaires est reversée le mois suivant.
- Sicherheitsreserve
- Réserve de sécurité — coussin de trésorerie cible, exprimé en pourcentage des sorties mensuelles.
ℹ️Źródła i aktualizacje+
Ostatnia aktualizacja danych
3 lipca 2026
Dane tego kalkulatora są regularnie aktualizowane zgodnie z najnowszymi oficjalnymi stawkami. W razie wątpliwości sprawdź oficjalne źródła wymienione powyżej.