Pełna diagnoza finansowa
Wprowadź uproszczony rachunek wyników i bilans (do 3 lat obrotowych): kaskada sald, 20 wskaźników, pedagogiczna ocena zdrowia i porównanie sektorowe aktualizują się natychmiast.
Twoje dane
Kolejność chronologiczna — ostatnia zakładka to najnowszy rok.
Bilans zrównoważony (suma 270 000 €).
Pedagogiczna ocena zdrowia
87 / 100 — udokumentowana siatka progów, nie rating kredytowy.
Salda pośrednie
| Saldo | N |
|---|---|
| Produkcja okresu | 500 000 € |
| Wartość dodana | 270 000 € |
| Nadwyżka operacyjna brutto (proxy EBITDA) | 82 000 € |
| Wynik operacyjny | 62 000 € |
| Wynik bieżący przed opodatkowaniem | 56 000 € |
| Wynik netto | 44 000 € |
| Zdolność samofinansowania (cash flow) | 64 000 € |
| Kapitał obrotowy | 70 000 € |
| Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy | 30 000 € |
| Pozycja gotówkowa netto | 40 000 € |
Wskaźniki według osi
Rentowność
- Wskaźnik wartości dodanej
- 54%
- Marża operacyjna brutto
- 16,4%
- Marża operacyjna
- 12,4%
- Marża netto
- 8,8%
- Rentowność kapitału własnego (ROE)
- 35,2%
- Rentowność kapitału zaangażowanego
- 33,5%
Struktura finansowa
- Autonomia finansowa
- 46,3%
- Gearing (dług netto / kapitał własny)
- 0,2 ×
- Zdolność spłaty zadłużenia
- 0,9 lat
- Pokrycie aktywów trwałych
- 1,6 ×
Gotówka i cykl
- Płynność bieżąca
- 1,9 ×
- Gotówka netto w dniach przychodu
- 29,2 dni
- Cykl należności (DSO)
- 51,1 dni
- Cykl zobowiązań (DPO)
- 71,4 dni
- Rotacja zapasów (dni)
- 73 dni
- Kapitał obrotowy w dniach przychodu
- 21,9 dni
Działalność
- Koszty pracownicze / wartość dodana
- 66,7%
- Koszty finansowe / nadwyżka operacyjna
- 7,3%
- Cash flow / przychody
- 12,8%
- Wzrost przychodów
- —
- Wzrost wyniku netto
- —
Odczyt diagnozy
- Solidna autonomia finansowa (46,3 % sumy bilansowej w kapitale własnym).
- Komfortowa marża netto (8,8 % przychodów).
- Solidny cash flow (12,8 % przychodów).
Załóż bezpłatne konto, aby zapisywać analizy i znaleźć je w panelu.
Orientacyjna analiza edukacyjna oparta na wprowadzonych danych — nie jest to badanie sprawozdań, spersonalizowana porada ani rating kredytowy. Odniesienia sektorowe to orientacyjne mediany z publikacji publicznych (Banque de France, INSEE). Twoje dane pozostają w przeglądarce, dopóki się nie zalogujesz.
Metodologia
Salda pośrednie podążają za kaskadą francuskiego planu kont (produkcja, wartość dodana, nadwyżka operacyjna brutto, wynik operacyjny, wynik netto). Każdy wskaźnik jest oceniany według udokumentowanych pasm progowych i agregowany w cztery ważone osie (rentowność 30 %, struktura 30 %, gotówka 25 %, działalność 15 %), z których powstaje ocena A-E. Cash flow metodą addytywną skróconą; cykle liczone netto (bez VAT).
Źródła: rozporządzenie ANC 2014-03 (PCG) · Banque de France, wskaźniki sektorowe FIBEN · INSEE Ésane · Obserwatorium terminów płatności · ustawa LME nr 2008-776.