Оборотен капитал и ликвидност
Десет допускания стигат: нормативната потребност, месечната проекция, най-ниската точка и лостовете се обновяват мигновено.
Вашите допускания
Нормативна потребност (дни приходи)
41,8 д
Нормативна потребност (евро)
68 712 €
Най-ниска точка на ликвидност
Няма ниска точка — паричните средства растат през цялата проекция
Погълнат от растежа паричен ресурс
6871 €
Чувствителност на оборотния капитал (DSO × DPO)
| DSO (срок клиенти) \ DPO (срок доставчици) | 35 д | 45 д | 55 д |
|---|---|---|---|
| 40 д | 59 671 € | 52 274 € | 44 877 € |
| 50 д | 76 110 € | 68 712 € | 61 315 € |
| 60 д | 92 548 € | 85 151 € | 77 753 € |
Въздействие върху нормативния оборотен капитал в евро при промяна от ±10 дни на сроковете за клиенти (DSO) и доставчици (DPO), при равни други параметри. Откроената клетка е текущата ви ситуация.
Лостове за действие
- 1 ден по-малко вземания
- 1644 € / ден
- 1 ден по-малко запаси
- 493 € / ден
- 1 ден повече задължения
- 740 € / ден
Проекция на ликвидността за 12 месеца
| Месец | Фактурирани приходи | Постъпления | Плащания | Ликвидност в края на месеца |
|---|---|---|---|---|
| Месец 1 | 50 000 € | 49 212 € | 43 812 € | 25 400 € |
| Месец 2 | 50 399 € | 49 604 € | 44 122 € | 30 883 € |
| Месец 3 | 50 801 € | 50 000 € | 44 434 € | 36 449 € |
| Месец 4 | 51 206 € | 50 399 € | 44 748 € | 42 100 € |
| Месец 5 | 51 614 € | 50 801 € | 45 065 € | 47 836 € |
| Месец 6 | 52 026 € | 51 206 € | 45 384 € | 53 657 € |
| Месец 7 | 52 440 € | 51 614 € | 45 706 € | 59 565 € |
| Месец 8 | 52 859 € | 52 026 € | 46 031 € | 65 559 € |
| Месец 9 | 53 280 € | 52 440 € | 46 358 € | 71 641 € |
| Месец 10 | 53 705 € | 52 859 € | 46 688 € | 77 812 € |
| Месец 11 | 54 133 € | 53 280 € | 47 020 € | 84 071 € |
| Месец 12 | 54 565 € | 53 705 € | 47 356 € | 90 421 € |
Опростен модел: потоци без ДДС, закъснения закръглени до месец, линейни разходи. Откроеният месец е най-ниската точка.
Прочит на диагностиката
- Най-ниска точка в месец 0: само около 12 дни приходи резерв — едно закъсняло плащане стига за овърдрафт.
- Ефект на ножицата: планираният растеж (10 %) ще погълне около 6871 € в оборотния капитал. Финансирайте предварително.
- Порядък: 10 спечелени дни събиране представляват около 16 438 € освободени парични средства на годишна база.
- Благоприятна траектория: крайна ликвидност 90 421 €, без отрицателни стойности за 12 месеца.
Създайте безплатен профил, за да запазвате анализите си и да ги намирате в таблото.
Ориентировъчен педагогически анализ въз основа на вашите допускания — нито одит, нито персонализиран съвет. Секторни референции = публични ориентировъчни медиани. Данните ви остават в браузъра, докато не влезете в профила си.
Методология
Нормативна потребност чрез дни на обращаемост, претеглени с приходите (DSO + претеглени дни на запасите − претеглено DPO). Месечна проекция със закъснения, закръглени до месец, потоци без ДДС, линейни разходи — изменението на запасите се улавя от нормативната потребност, не от месечните потоци.
Източници: Banque de France — секторни показатели FIBEN · INSEE Ésane · Обсерватория на сроковете за плащане.