Пълна финансова диагностика
Въведете опростен отчет за приходите и баланс (до 3 финансови години): каскадата от салда, 20 показателя, педагогическа оценка на здравето и секторното сравнение се обновяват мигновено.
Вашите данни
Хронологичен ред — последният раздел е най-новата година.
Балансиран баланс (общо 270 000 €).
Педагогическа оценка на здравето
87 / 100 — документирана прагова решетка, не кредитен рейтинг.
Междинни салда
| Салдо | N |
|---|---|
| Продукция за периода | 500 000 € |
| Добавена стойност | 270 000 € |
| Брутен оперативен излишък (EBITDA) | 82 000 € |
| Оперативен резултат | 62 000 € |
| Текущ резултат преди данъци | 56 000 € |
| Нетен резултат | 44 000 € |
| Капацитет за самофинансиране | 64 000 € |
| Оборотен капитал | 70 000 € |
| Потребност от оборотен капитал | 30 000 € |
| Нетна парична позиция | 40 000 € |
Показатели по оси
Рентабилност
- Дял на добавената стойност
- 54%
- Брутен оперативен марж
- 16,4%
- Оперативен марж
- 12,4%
- Нетен марж
- 8,8%
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE)
- 35,2%
- Икономическа рентабилност
- 33,5%
Финансова структура
- Финансова автономност
- 46,3%
- Гиъринг (нетен дълг / собствен капитал)
- 0,2 ×
- Капацитет за погасяване
- 0,9 г.
- Покритие на дълготрайните активи
- 1,6 ×
Ликвидност и цикъл
- Обща ликвидност
- 1,9 ×
- Нетни парични средства в дни приходи
- 29,2 д
- Срок на събиране (DSO)
- 51,1 д
- Срок на плащане (DPO)
- 71,4 д
- Обращаемост на запасите (дни)
- 73 д
- Оборотен капитал в дни приходи
- 21,9 д
Дейност
- Разходи за персонал / добавена стойност
- 66,7%
- Финансови разходи / оперативен излишък
- 7,3%
- Паричен поток / приходи
- 12,8%
- Ръст на приходите
- —
- Ръст на нетния резултат
- —
Прочит на диагностиката
- Солидна финансова автономност (46,3 % от баланса в собствен капитал).
- Комфортен нетен марж (8,8 % от приходите).
- Солиден паричен поток (12,8 % от приходите).
Създайте безплатен профил, за да запазвате анализите си и да ги намирате в таблото.
Ориентировъчен педагогически анализ въз основа на въведените данни — не е одит, персонализиран съвет или кредитен рейтинг. Секторните референции са ориентировъчни медиани от публични публикации (Banque de France, INSEE). Данните ви остават в браузъра, докато не влезете в профила си.
Методология
Междинните салда следват каскадата на френския сметкоплан (продукция, добавена стойност, брутен оперативен излишък, оперативен резултат, нетен резултат). Всеки показател се оценява по документирани прагови ленти и се агрегира в четири претеглени оси (рентабилност 30 %, структура 30 %, ликвидност 25 %, дейност 15 %) за оценката A-E. Паричният поток е по съкратения адитивен метод; сроковете се изчисляват без ДДС.
Източници: регламент ANC 2014-03 (PCG) · Banque de France, секторни показатели FIBEN · INSEE Ésane · Обсерватория на сроковете за плащане · закон LME № 2008-776.