Projeção de tesouraria
Projetez votre trésorerie sur 12 à 24 mois.
Dados verificados · abril de 2026
🧮
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Tudo sobre Projeção de tesouraria
📋Apresentação+
La projection de trésorerie simule l'évolution de votre trésorerie sur 12 mois. Elle anticipe les périodes de tension et aide à planifier les besoins de financement.
💡 Boas práticas
- Prévoyez une marge de sécurité de 2 à 3 mois de charges fixes en trésorerie.
- Les délais de paiement clients (30-60 jours) impactent fortement la trésorerie.
- Intégrez la saisonnalité de votre activité dans les prévisions.
📖Guia de utilização+
Como usar esta calculadora
- 1
Saisissez votre trésorerie initiale (solde bancaire actuel).
- 2
Indiquez vos encaissements mensuels prévus (CA, subventions, etc.).
- 3
Renseignez vos décaissements mensuels (charges, investissements, remboursements).
- 4
Cliquez sur « Calculer » pour voir la projection mois par mois.
📚Glossário+
- Trésorerie nette
- Solde disponible = encaissements cumulés − décaissements cumulés + trésorerie initiale.
- BFR
- Besoin en fonds de roulement. Décalage entre encaissements et décaissements d'exploitation.
- Encaissements
- Entrées d'argent : paiements clients, subventions, apports.
- Décaissements
- Sorties d'argent : fournisseurs, salaires, impôts, remboursements.
ℹ️Fontes e atualizações+
Última atualização dos dados
13 de abril de 2026
Fontes e referências
Gestion de trésorerie, normes PCG (Plan comptable général).
Os dados desta calculadora são atualizados regularmente para refletir as últimas tabelas oficiais. Em caso de dúvida, consulte as fontes oficiais indicadas acima.