Fondamenti della gestione di tesoreria in Italia: il ruolo del tesoriere d'impresa e il suo rapporto con CFO e banche, costruzione del budget di cassa (previsioni a 13 settimane), gestione degli incassi e dei pagamenti (bonifici SEPA, SDD, RIBA, MAV, F24), strumenti di finanziamento a breve termine (anticipo fatture, sconto, apertura di credito in conto corrente), impiego delle eccedenze di liquidita e reporting di tesoreria. Destinato a responsabili amministrativi, controller e neo-tesorieri in PMI italiane.
Imparare
Padroneggia i concetti e le definizioni essenziali di questo modulo.
Inizia il modulo →
Praticare
Applica le tue conoscenze con i calcolatori e i casi pratici.
Dimostrare
Convalida le tue competenze con il quiz e ottieni il tuo badge.
Connettere
Confrontati con la community e condividi le tue esperienze.
Unisciti alla community →