Прогноза на паричните потоци
Projetez votre trésorerie sur 12 à 24 mois.
Проверени данни · април 2026 г.
Харесвате ли този калкулатор?
Създайте безплатен акаунт, за да запазвате изчисленията си, да достъпвате историята и да експортирате в PDF. Преминете към Pro за всички 319 калкулатора.
Въпрос относно този резултат?
Задайте го на Solva — AI финансовия съветник на ActioFin. Отговори, базирани на официални текстове.
5 безплатни въпроса на ден с безплатен акаунт
Всичко за Прогноза на паричните потоци
📋Представяне+
La projection de trésorerie simule l'évolution de votre trésorerie sur 12 mois. Elle anticipe les périodes de tension et aide à planifier les besoins de financement.
💡 Добри практики
- Prévoyez une marge de sécurité de 2 à 3 mois de charges fixes en trésorerie.
- Les délais de paiement clients (30-60 jours) impactent fortement la trésorerie.
- Intégrez la saisonnalité de votre activité dans les prévisions.
📖Ръководство за употреба+
Как да използвате този калкулатор
- 1
Saisissez votre trésorerie initiale (solde bancaire actuel).
- 2
Indiquez vos encaissements mensuels prévus (CA, subventions, etc.).
- 3
Renseignez vos décaissements mensuels (charges, investissements, remboursements).
- 4
Cliquez sur « Calculer » pour voir la projection mois par mois.
📚Речник+
- Trésorerie nette
- Solde disponible = encaissements cumulés − décaissements cumulés + trésorerie initiale.
- BFR
- Besoin en fonds de roulement. Décalage entre encaissements et décaissements d'exploitation.
- Encaissements
- Entrées d'argent : paiements clients, subventions, apports.
- Décaissements
- Sorties d'argent : fournisseurs, salaires, impôts, remboursements.
ℹ️Източници и актуализации+
Последна актуализация на данните
13 април 2026 г.
Източници и препратки
Gestion de trésorerie, normes PCG (Plan comptable général).
Данните на този калкулатор се актуализират редовно според последните официални ставки. При съмнение направете справка с официалните източници по-горе.