Planification de trésorerie
Établissez une planification de trésorerie glissante en CHF avec suivi des encaissements et décaissements sur 12 mois.
Проверени данни · юли 2026 г.
🧮
Попълнете полетата, за да видите резултатите в реално време
Харесвате ли този калкулатор?
Създайте безплатен акаунт, за да запазвате изчисленията си, да достъпвате историята и да експортирате в PDF. Преминете към Pro за всички 319 калкулатора.
Въпрос относно този резултат?
Задайте го на Solva — AI финансовия съветник на ActioFin. Отговори, базирани на официални текстове.
5 безплатни въпроса на ден с безплатен акаунт
Всичко за Planification de trésorerie
📋Представяне+
Simule votre trésorerie mois par mois sur 12 mois : encaissements (CA + TVA collectée), décaissements (charges + TVA reversée + acomptes d'impôt trimestriels) et alerte si le solde descend sous votre réserve de sécurité.
🔢 Конкретен пример
Pour un CA net de 20 000 CHF/mois, des charges de 13 000 CHF/mois, assujetti TVA 8,1 % : flux opérationnel stable de 7 000 CHF/mois (la TVA collectée compense la TVA reversée).
📖Ръководство за употреба+
Как да използвате този калкулатор
- 1
Indiquez le solde initial et le chiffre d'affaires net mensuel prévu.
- 2
Indiquez vos charges mensuelles (personnel, loyer, autres).
- 3
Précisez si vous êtes assujetti TVA et le taux applicable (8,1 % par défaut).
📚Речник+
- Réserve de sécurité
- Solde de trésorerie minimal cible, exprimé en % des décaissements mensuels, pour absorber les imprévus.
ℹ️Източници и актуализации+
Последна актуализация на данните
15 юли 2026 г.
Източници и препратки
CO art. 957a (tenue régulière des comptes) ; LTVA art. 71 (décompte TVA) — taux normal 8,1 % confirmé inchangé pour 2026 par l'AFC.
Данните на този калкулатор се актуализират редовно според последните официални ставки. При съмнение направете справка с официалните източници по-горе.